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 serie 12 exo 1 compta gestion

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lili62136



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MessageSujet: serie 12 exo 1 compta gestion   Lun 1 Fév à 4:31

bonjour, je bloque sur l'exo 1 de la série 12 sur l'état de rapprochement

j'ai un écart que je ne trouve pas

est ce que quelqu'un peut m'aider???

MERCI
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lili62136



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MessageSujet: Re: serie 12 exo 1 compta gestion   Lun 1 Fév à 4:49

c encore moi, voila ce que je trouve pour le moment :

ETAT DE RAPPROCHEMENT
A LA BANQUE

Soldes créditeur au 05/01/N+1 en notre compte
27 819.50

A ajouter :

30/12 remise de traitres à l’encaissement 9 500.00

A déduire :

04-12 chèque n°4531 2 180.00
18-12 chèque n°4535 2 825.00

soldes définitif
32 314.50

CHEZ NOUS
Soldes débiteur au 31-12/N de la banque
1 627.00

A ajouter :

03-12 encaissement de traites 14 676.70
20/12 virement Gilbert 2 460.00
27/12 encaissement de coupons 850.00
29/12 vente d’actions 21 978 .00
30/12 virement André 1 246.50

A déduire :

01-12 domiciliation échues 17 790.00
02-12 chèque n°4527 1 250.00
15/12 agios sur effet 711.60
18-12 retour traite impayée 1 200.00
18-12 Frais sur impayé 80.00
30/12 droits de garde de titres 120 .00

Soldes définitif
21 506.60
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cyti



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MessageSujet: Re: serie 12 exo 1 compta gestion   Ven 5 Fév à 10:23

slt,

moi aussi je galère sur ce rapprochement je vais comparer tes notes et les miennes et je te tiens au courant très vite

cyti
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cyti



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MessageSujet: Re: serie 12 exo 1 compta gestion   Dim 7 Fév à 13:41

slt

pour ma part je n'ai pas trouvé ton résultat
tout d'abord
à la banque
la remise de traite 9500 pour moi il y a un écart de 95avec l'encaissement de traite 9405
ensuite avec les 2 ch de 2180 et 2825 j'ai rajouté un ch de 1840 de l'énoncé et les 14232 aussi de l'énoncé mais de l'autre coté

pour l'entreprise
en plus de tes montants j'ai mes écarts de lcr 711.60 et 95 ainsi que les trois ch de 1840, 2180, 2825 et un ch quetu as du oublié 3850 qu'on ne peut pas lettrer, essaie de voir et recontacte moi

cyti
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lili62136



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MessageSujet: Re: serie 12 exo 1 compta gestion   Mer 10 Fév à 8:56

sinon le devoir tu as reussi à le finir ??
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lili62136



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MessageSujet: Re: serie 12 exo 1 compta gestion   Mer 10 Fév à 9:47

je ne comprend pas trop ton résultat

le rapprochement bancaire est à faire au 31-12
donc les écritures de janvier ne sont pas prendre

de plus tu indique mettre les chq de 2180, 2825 et de 1840 à la fois à la banque et à l'entreprise

aprés recherche voila ma différence 4 183.30

et voici le detail

Soldes créditeur au 05/01/N+1 en notre compte
79 814.70

A ajouter :

30/12 remise de traitres à l’encaissement 9 500.00

A déduire :

30-11 chèque 4528 1 840.00
04-12 chèque n°4531 2 180.00
18-12 chèque n°4535 2 825.00
27-12 chèque 4536 1 250.00
30-12 règlements de traites 55 349.80

soldes définitif
25 869.90

CHEZ NOUS
Soldes débiteur au 31-12/N de la banque
1 627.00

A ajouter :

03-12 encaissement de traites 14 676.70
20/12 virement Gilbert 2 460.00
27/12 encaissement de coupons 850.00
29/12 vente d’actions 21 978 .00
30/12 virement André 1 246.50

A déduire :

01-12 domiciliation échues 17 790.00
02-12 chèque n°4527 1 250.00
15/12 agios sur effet 711.60
18-12 retour traite impayée 1 200.00
18-12 Frais sur impayé 80.00
30/12 droits de garde de titres 120 .00

Soldes définitif
21 686.60

merci encore de ton aide
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